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Orientación estratégica para afrontar retos y aprovechar oportunidades de crecimiento.
Más informaciónExperiencia sectorial
Gestión de inversiones
Contabilidad de carteras, cálculos NAV, cumplimiento ante la SEC e informes de rendimiento para asesores de inversiones, fondos de cobertura y gestores de activos.
Especialización financiera para firmas de gestión de inversiones
Las firmas de gestión de inversiones afrontan rigurosos requisitos financieros, incluidos cálculos NAV diarios o periódicos, contabilidad compleja de carteras con múltiples clases de activos, cumplimiento regulatorio ante la SEC y los estados, y los estándares de informes de rendimiento que exigen inversores institucionales y personas con gran patrimonio.
SMAART Company ofrece servicios especializados de contabilidad y cumplimiento a asesores de inversiones registrados, fondos de cobertura y sociedades de gestión de activos. Aportamos la precisión en contabilidad de carteras, el apoyo en declaraciones regulatorias y los informes para inversores que los gestores necesitan para concentrarse en generar rendimientos.
Directrices principales
Contabilidad de carteras
Cumplimiento ante la SEC
Informes de rendimiento
Hitos operativos
01
Evaluación de la empresa
Revise sus sistemas de contabilidad de carteras, el cumplimiento regulatorio y los requisitos de informes para inversores.
02
Infraestructura de cumplimiento
Refuerce los procesos de declaraciones ante la SEC, el cumplimiento de custodia y la documentación regulatoria.
03
Sistemas de informes
Implante informes de rendimiento de calidad institucional, estados para inversores y análisis de carteras.
04
Soporte Continuo
Contabilidad de carteras, declaraciones regulatorias y asesoría estratégica continuas para las operaciones de la firma.
Servicios y resultados incluidos
Contabilidad y conciliación de carteras
Cálculo y verificación del NAV
SEC Form ADV y declaraciones regulatorias
Informes de rendimiento (estándares GIPS)
Preparación de estados para inversores
Cumplimiento de la regla de custodia
Preparación fiscal de fondos y formularios K-1
Coordinación y apoyo en auditorías
Finanzas de gestores de inversiones diseñadas para crecer.
SMAART aporta especialización en contabilidad de comisiones de gestión y de rendimiento, apoyo al cumplimiento SEC/FINRA y conciliación del NAV para gestores de inversiones.
Preguntas frecuentes
Preguntas y
respuestas
Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre gestión de inversiones.
Sí. SMAART apoya la preparación del Form ADV, las modificaciones anuales de actualización, el cumplimiento de la regla de custodia y la preparación para exámenes regulatorios de asesores de inversiones registrados.
Por supuesto. Preparamos informes de rendimiento que cumplen los requisitos de Global Investment Performance Standards (GIPS) para su presentación a inversores institucionales.
Sí. Ofrecemos contabilidad de fondos, cálculos NAV, asignaciones a inversores e informes fiscales para estructuras de fondos de cobertura con múltiples estrategias.
SMAART gestiona las complejidades de familias de múltiples fondos, incluidas asignaciones entre fondos, informes consolidados y cumplimiento a nivel de fondo y de firma.
Invierta en mejores operaciones financieras.
Trabaje con SMAART para obtener contabilidad de gestión de inversiones, cumplimiento ante la SEC e informes de calidad institucional que su firma y sus inversores exigen.
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Otros sectores a los que atendemos
SMAART trabaja con todo tipo de pequeñas empresas. Si su actividad combina gestión de inversiones con uno de estos sectores, el mismo equipo puede atender ambos encargos.
Agricultura y explotación agropecuaria
Servicios especializados de contabilidad, planificación fiscal y asesoría para granjas, ranchos, agroindustrias y empres
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Servicios financieros, fiscales y de asesoría especializados para empresas de IA, startups de aprendizaje automático y p
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Los artículos completos están en inglés.
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