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Gestione degli investimenti
Contabilità di portafoglio, calcoli del NAV, conformità SEC e rendicontazione delle prestazioni per consulenti di investimento, hedge fund e gestori patrimoniali.
Competenze finanziarie per le società di gestione degli investimenti
Le società di gestione degli investimenti affrontano requisiti finanziari rigorosi, tra cui calcoli del NAV giornalieri o periodici, contabilità complessa di portafogli su più classi di attività, conformità normativa SEC e statale e standard di rendicontazione delle prestazioni richiesti da investitori istituzionali e persone con patrimoni elevati.
SMAART Company offre servizi specializzati di contabilità e conformità a consulenti di investimento registrati, hedge fund e società di gestione patrimoniale. Forniamo la contabilità di portafoglio precisa, il supporto alle comunicazioni regolamentari e la rendicontazione agli investitori necessari ai gestori per concentrarsi sulla generazione di rendimenti.
Linee guida principali
Contabilità di portafoglio
Conformità SEC
Rendicontazione delle prestazioni
Traguardi operativi
01
Valutazione della società
Esaminate i sistemi di contabilità di portafoglio, la conformità normativa e i requisiti di rendicontazione agli investitori.
02
Infrastruttura di conformità
Rafforzate i processi delle comunicazioni SEC, la conformità della custodia e la documentazione regolamentare.
03
Sistemi di rendicontazione
Implementate una rendicontazione delle prestazioni di qualità istituzionale, rendiconti agli investitori e analisi di portafoglio.
04
Assistenza Continua
Contabilità di portafoglio continua, comunicazioni regolamentari e consulenza strategica per le attività della società.
Servizi e risultati inclusi
Contabilità e riconciliazione di portafoglio
Calcolo e verifica del NAV
SEC Form ADV e comunicazioni regolamentari
Rendicontazione delle prestazioni (standard GIPS)
Preparazione dei rendiconti agli investitori
Conformità alla regola sulla custodia
Preparazione fiscale dei fondi e moduli K-1
Coordinamento e supporto agli audit
Finanza dei gestori di investimento progettata per crescere.
SMAART offre competenze nella contabilità delle commissioni di gestione e di performance, nel supporto alla conformità SEC/FINRA e nella riconciliazione del NAV per i gestori di investimento.
Domande frequenti
Domande e
risposte
Trova le risposte alle domande più frequenti: gestione degli investimenti.
Sì. SMAART supporta la preparazione del Form ADV, gli aggiornamenti annuali, la conformità alla regola sulla custodia e la preparazione alle ispezioni regolamentari per consulenti di investimento registrati.
Certamente. Prepariamo rapporti sulle prestazioni che soddisfano i requisiti dei Global Investment Performance Standards (GIPS) per la presentazione agli investitori istituzionali.
Sì. Offriamo contabilità dei fondi, calcoli del NAV, allocazioni agli investitori e rendicontazione fiscale per strutture di hedge fund con più strategie.
SMAART gestisce le complessità delle famiglie di più fondi, incluse allocazioni tra fondi, rendicontazione consolidata e conformità a livello di fondo e di società.
Investite in operazioni finanziarie migliori.
Collaborate con SMAART per la contabilità della gestione degli investimenti, la conformità SEC e la rendicontazione di qualità istituzionale richiesta dalla vostra società e dagli investitori.
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