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Conseil en entreprise
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En savoir plusExpertise sectorielle
Gestion d'investissements
Comptabilité de portefeuille, calculs de NAV, conformité à la SEC et rapports de performance pour les conseillers en investissement, fonds spéculatifs et gestionnaires d'actifs.
Expertise financière pour les sociétés de gestion d'investissements
Les sociétés de gestion d'investissements doivent satisfaire à des exigences financières rigoureuses : calculs de NAV quotidiens ou périodiques, comptabilité complexe de portefeuilles couvrant plusieurs classes d'actifs, conformité réglementaire à la SEC et aux États, et normes de reporting de performance exigées par les investisseurs institutionnels et les particuliers fortunés.
SMAART Company propose des services spécialisés de comptabilité et de conformité aux conseillers en investissement enregistrés, aux fonds spéculatifs et aux sociétés de gestion d'actifs. Nous apportons la précision de comptabilité de portefeuille, l'appui aux déclarations réglementaires et les rapports aux investisseurs qui permettent aux gestionnaires de se concentrer sur la création de rendements.
Orientations principales
Comptabilité de portefeuille
Conformité à la SEC
Rapports de performance
Étapes opérationnelles
01
Évaluation de la société
Examinez vos systèmes de comptabilité de portefeuille, votre conformité réglementaire et les exigences de rapports aux investisseurs.
02
Infrastructure de conformité
Renforcez les processus déclaratifs à la SEC, la conformité en matière de conservation et la documentation réglementaire.
03
Systèmes de reporting
Mettez en place des rapports de performance de qualité institutionnelle, des relevés aux investisseurs et des analyses de portefeuille.
04
Assistance Continue
Comptabilité de portefeuille, déclarations réglementaires et conseil stratégique continus pour les activités de la société.
Services et résultats inclus
Comptabilité et rapprochement de portefeuille
Calcul et vérification de la NAV
SEC Form ADV et déclarations réglementaires
Rapports de performance (normes GIPS)
Préparation des relevés aux investisseurs
Respect de la règle de conservation des actifs
Préparation fiscale des fonds et formulaires K-1
Coordination et appui aux audits
Des finances de gestionnaires d'investissements conçues pour grandir.
SMAART apporte son expertise de la comptabilisation des commissions de gestion et de performance, de l'appui à la conformité SEC/FINRA et du rapprochement de NAV aux gestionnaires d'investissements.
Questions fréquentes
Questions et
réponses
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes : gestion d'investissements.
Oui. SMAART accompagne la préparation du Form ADV, les modifications annuelles de mise à jour, le respect de la règle de conservation et la préparation aux examens réglementaires des conseillers en investissement enregistrés.
Absolument. Nous préparons des rapports de performance répondant aux exigences des Global Investment Performance Standards (GIPS) pour la présentation aux investisseurs institutionnels.
Oui. Nous proposons la comptabilité des fonds, les calculs de NAV, les allocations aux investisseurs et les déclarations fiscales pour des structures de fonds spéculatifs couvrant plusieurs stratégies.
SMAART traite les complexités des familles de fonds, notamment les allocations entre fonds, les rapports consolidés et la conformité au niveau des fonds et de la société.
Investissez dans de meilleures opérations financières.
Travaillez avec SMAART pour bénéficier de la comptabilité de gestion d'investissements, de la conformité à la SEC et des rapports de qualité institutionnelle qu'exigent votre société et vos investisseurs.
Planifier une consultationEntre secteurs
Les autres secteurs que nous accompagnons
SMAART accompagne tout l'éventail des petites entreprises. Si votre activité associe la gestion d'investissements à l'un de ces secteurs, la même équipe peut vous accompagner dans les deux missions.
Agriculture et exploitation agricole
Services spécialisés de comptabilité, de planification fiscale et de conseil pour les exploitations agricoles, les ranch
IA et intelligence artificielle
Services financiers, fiscaux et de conseil spécialisés pour les entreprises d’IA, les jeunes entreprises d’apprentissage
Soins ambulatoires
Gestion financière ambulatoire, suivi du chiffre d’affaires par acte et conformité réglementaire pour les établissements
Habillement et vêtements
Gestion des stocks saisonniers, calcul des coûts produits et gestion financière des activités de gros et de détail pour
Gestion d’actifs et de patrimoine
Comptabilité des clients fortunés, gestion financière des fiducies et des successions, et optimisation fiscale pour les
Cabinets d’avocats et études juridiques
Comptabilité des comptes fiduciaires IOLTA, structuration de la rémunération des associés et services financiers de gest
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Les articles complets sont en anglais.
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