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Orientação estratégica para ajudar a sua empresa a ultrapassar desafios e aproveitar oportunidades de crescimento.
Saiba maisEspecialização setorial
Gestão de investimentos
Contabilidade de carteiras, cálculos de NAV, conformidade com a SEC e reporte de desempenho para consultores de investimento, fundos de cobertura e gestores de ativos.
Especialização financeira para empresas de gestão de investimentos
As empresas de gestão de investimentos enfrentam requisitos financeiros rigorosos, incluindo cálculos de NAV diários ou periódicos, contabilidade complexa de carteiras em várias classes de ativos, conformidade regulamentar com a SEC e os estados e os padrões de reporte de desempenho exigidos por investidores institucionais e particulares com patrimónios elevados.
A SMAART Company presta serviços especializados de contabilidade e conformidade a consultores de investimento registados, fundos de cobertura e empresas de gestão de ativos. Fornecemos a contabilidade de carteiras rigorosa, o apoio às declarações regulamentares e o reporte a investidores de que os gestores precisam para se concentrarem na geração de rendimentos.
Orientações principais
Contabilidade de carteiras
Conformidade com a SEC
Reporte de desempenho
Etapas operacionais
01
Avaliação da empresa
Reveja os sistemas de contabilidade de carteiras, a conformidade regulamentar e os requisitos de reporte a investidores.
02
Infraestrutura de conformidade
Reforce os processos de declarações à SEC, a conformidade da custódia e a documentação regulamentar.
03
Sistemas de reporte
Implemente reporte de desempenho de qualidade institucional, extratos de investidores e análises de carteiras.
04
Apoio Contínuo
Contabilidade contínua de carteiras, declarações regulamentares e consultoria estratégica para as operações da empresa.
Serviços e resultados incluídos
Contabilidade e reconciliação de carteiras
Cálculo e verificação do NAV
SEC Form ADV e declarações regulamentares
Reporte de desempenho (normas GIPS)
Preparação de extratos de investidores
Conformidade com a regra de custódia
Preparação fiscal de fundos e formulários K-1
Coordenação e apoio a auditorias
Finanças de gestores de investimentos concebidas para crescer.
A SMAART possui especialização em contabilização de comissões de gestão e de desempenho, apoio à conformidade SEC/FINRA e reconciliação do NAV para gestores de investimentos.
Perguntas frequentes
Perguntas e
respostas
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre gestão de investimentos.
Sim. A SMAART apoia a preparação do Form ADV, as alterações anuais de atualização, a conformidade com a regra de custódia e a preparação para inspeções regulamentares de consultores de investimento registados.
Sem dúvida. Preparamos relatórios de desempenho que cumprem os requisitos das Global Investment Performance Standards (GIPS) para apresentação a investidores institucionais.
Sim. Fornecemos contabilidade de fundos, cálculos de NAV, afetações a investidores e reporte fiscal para estruturas de fundos de cobertura com várias estratégias.
A SMAART trata as complexidades de famílias de vários fundos, incluindo afetações entre fundos, reporte consolidado e conformidade ao nível dos fundos e da empresa.
Invista em melhores operações financeiras.
Trabalhe com a SMAART para obter contabilidade de gestão de investimentos, conformidade com a SEC e o reporte de qualidade institucional que a sua empresa e os investidores exigem.
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A SMAART trabalha com todo o universo das pequenas empresas. Se a sua atividade abranger gestão de investimentos e um destes setores, a mesma equipa pode apoiar ambos os projetos.
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Os artigos completos estão em inglês.
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